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CLARITAS HEDGE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

7,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
215
Número de cotistas
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.960.120/0001-76
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,6%0,9%0,5%1,7%0,1%-0,1%1,1%0,5%5,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI59,6%96,0%53,2%162,4%13,0%86,8%86,3%66,1%
20240,3%0,3%0,9%-0,8%0,4%0,3%0,8%0,6%1,0%0,0%0,8%1,0%5,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI24,7%41,6%108,4%51,6%35,5%84,2%74,3%123,7%1,8%106,5%114,1%53,4%
2023-0,1%0,3%-0,6%-0,1%0,8%1,6%1,0%0,3%0,4%0,1%1,5%1,5%7,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI32,3%73,3%149,2%94,9%22,1%46,1%8,2%165,2%172,8%53,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
CLARITAS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO98,70%
VALORES A RECEBER1,03%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,15%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,15%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,15%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,15%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,15%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,15%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,15%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,15%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,49%1,73%1,89%
Índice Sharpe-3,27-2,54-2,69
Retorno5,50%8,53%24,19%
Max. Drawdown-1,53%
Data Max. Drawdown20/09/2021
Tempo de recuperação (dias)108

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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