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LIVERPOOL ASSOCIATION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
9,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
39.876.150/0001-07
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | -8,8% | 1,4% | 0,5% | -2,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,0% | 107,5% | 109,3% | 92,3% | 89,8% | 111,2% | 94,5% | ||||||
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,8% | -0,7% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 37,5% | 88,5% | 91,4% | 103,1% | 148,9% | 118,2% | 111,1% | 108,0% | 96,2% | 97,4% | 66,9% | 79,9% | |
| 2023 | 1,3% | 0,2% | 0,4% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 0,4% | 0,3% | -25,6% | 2,0% | 1,7% | -17,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 118,6% | 18,6% | 29,9% | 83,1% | 93,4% | 120,5% | 122,1% | 32,5% | 25,7% | 217,4% | 196,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 20,04% | |
| SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 19,92% | |
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 19,13% | |
| MANAGER IBIUNA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 15,84% | |
| MANAGER ARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 15,04% | |
| MANAGER SPX SEAHAWK FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 10,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,55% | 9,84% | 15,91% |
| Índice Sharpe | -1,39 | -1,15 | -0,97 |
| Retorno | -2,19% | 1,50% | -8,14% |
| Max. Drawdown | -26,21% |
| Data Max. Drawdown | 18/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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