JF HARMONY 2 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.857.617/0001-63
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2% | 0,1% | -0,4% | 3,7% | 1,5% | 1,9% | -0,8% | 2,1% | 1,7% | 1,3% | 0,4% | 1,0% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 205,8% | 11,6% | 346,3% | 128,1% | 172,9% | 179,3% | 140,7% | 103,7% | 35,8% | 85,9% | 109,0% | ||
| 2024 | -0,8% | 0,7% | 1,0% | -2,1% | 0,2% | 1,1% | 1,9% | 2,0% | -0,1% | 0,8% | -0,4% | -1,0% | 3,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,5% | 123,0% | 19,0% | 135,0% | 208,6% | 226,7% | 87,6% | 29,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 46,12% | |
| ABSOLUTE VERTEX S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 6,22% | |
| MANAGER SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,94% | |
| OCEANA LONG BIASED S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,81% | |
| MANAGER KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,72% | |
| MANAGER ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,41% | |
| SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES | 4,18% | |
| MANAGER CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,00% | |
| MANAGER CANTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 3,85% | |
| NIGHTHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,51% | 3,51% | 4,07% |
| Índice Sharpe | 0,37 | 0,32 | -0,59 |
| Retorno | 15,40% | 15,40% | 34,09% |
| Max. Drawdown | -6,72% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 114 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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