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MB RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

7,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
25
Número de cotistas
Gestor
MB ASSETS ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
39.664.132/0001-53
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,1%1,0%1,0%1,1%1,0%1,3%0,5%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI109,8%109,7%107,8%97,7%98,7%90,2%104,8%88,0%101,6%
20241,2%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%0,6%11,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI116,2%117,7%113,5%102,7%101,2%104,7%116,4%115,7%121,2%96,2%98,3%67,3%106,2%
20230,8%0,7%0,5%0,9%1,5%1,1%1,5%1,1%1,2%1,1%0,9%12,1%
DI0,3%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%11,1%
% DI253,6%63,8%56,1%80,2%141,2%103,3%130,1%117,2%123,9%121,1%108,8%109,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
V8 CASH PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO19,30%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI16,36%
SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP13,56%
SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA12,09%
ABSOLUTE CRETA P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA11,19%
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO10,98%
JGP CORPORATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO8,53%
VALORA ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO6,83%
VALORES A RECEBER1,19%
VALORES A PAGAR-0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,17%0,22%-
Índice Sharpe1,200,06-
Retorno8,50%12,70%-
Max. Drawdown-0,32%
Data Max. Drawdown16/03/2023
Tempo de recuperação (dias)8

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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