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ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

2,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.642.817/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%0,9%0,3%0,9%1,2%1,0%0,9%0,5%6,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI67,5%94,3%33,6%83,1%104,0%93,4%71,1%84,8%78,5%
20240,8%0,4%0,9%0,3%1,0%0,6%0,8%0,8%0,4%0,0%0,6%1,2%8,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI83,1%51,1%109,1%34,1%114,2%80,3%93,6%87,5%47,4%72,0%135,6%74,3%
20231,0%1,2%2,0%1,1%3,1%2,1%1,1%0,5%0,7%-0,6%2,1%1,3%16,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI92,7%132,3%170,0%123,8%279,2%199,1%99,7%45,9%72,3%227,4%152,2%129,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL64,44%
ITAÚ ALVORADA OFF PREV RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA17,54%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B14,57%
COMPRAS A TERMO A RECEBER8,07%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR8,07%
VALORES A RECEBER4,11%
VENDAS A TERMO A RECEBER4,04%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS3,65%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,44%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,37%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,93%1,36%2,10%
Índice Sharpe-3,35-2,800,02
Retorno6,55%9,07%42,67%
Max. Drawdown-1,00%
Data Max. Drawdown19/10/2023
Tempo de recuperação (dias)26

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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