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CAPITÂNIA GOVERNANCE CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
9,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
CNPJ
38.377.094/0001-95
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 1,2% | 0,8% | 0,5% | -0,7% | 3,5% | 0,0% | 7,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 136,8% | 85,0% | 126,7% | 77,8% | 42,2% | 271,7% | 91,3% | ||||||
| 2024 | 1,5% | 1,5% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 0,4% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | -0,3% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 153,3% | 192,4% | 125,7% | 88,8% | 47,8% | 100,4% | 39,7% | 118,7% | 108,9% | 115,8% | 116,0% | 96,9% | |
| 2023 | -1,0% | 0,1% | 0,6% | 0,5% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 9,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 5,9% | 52,9% | 54,4% | 113,6% | 107,1% | 120,6% | 92,9% | 108,1% | 85,9% | 115,3% | 97,7% | 70,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,88% | |
| CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,57% | |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,64% | |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,64% | |
| RAHD11 | 2,57% | |
| FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 2,50% | |
| LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,42% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,41% | |
| KRSA11 | 2,09% | |
| XXII11 | 2,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,65% | 3,07% | 2,04% |
| Índice Sharpe | -0,35 | -0,50 | -0,75 |
| Retorno | 7,62% | 11,11% | 36,70% |
| Max. Drawdown | -1,62% |
| Data Max. Drawdown | 06/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 87 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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