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MANACÁ DA SERRA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.281.233/0001-82
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 2,5% | 1,5% | 1,6% | 0,0% | 1,0% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 104,8% | 33,6% | 88,0% | 232,5% | 127,8% | 143,8% | 173,1% | 107,5% | |||||
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 0,8% | -0,7% | 0,7% | 0,5% | 1,4% | 1,1% | 0,3% | 0,3% | 0,5% | -0,3% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 3,0% | 79,3% | 99,3% | 87,0% | 67,9% | 155,3% | 123,3% | 32,7% | 34,0% | 67,9% | 50,9% | ||
| 2023 | 1,0% | 0,3% | 1,1% | 1,0% | 1,5% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 0,4% | 0,0% | 2,5% | 1,8% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 90,7% | 32,4% | 93,1% | 108,6% | 130,0% | 125,2% | 106,9% | 57,1% | 39,7% | 0,4% | 267,7% | 215,6% | 103,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23,94% | |
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19,62% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 19,09% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,56% | |
| VIT SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,27% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 2,53% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,43% | |
| ITAÚ PRIVATE SHORT IBOVESPA 2X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,79% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 1,58% | |
| OCEANA VALOR A3 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 1,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,07% | 2,02% | 2,04% |
| Índice Sharpe | 0,52 | -1,53 | -1,13 |
| Retorno | 9,00% | 9,77% | 33,87% |
| Max. Drawdown | -5,66% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 238 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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