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TOP 0901 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
5,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.695.654/0001-97
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 2,2% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 10,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 110,7% | 106,2% | 148,7% | 117,3% | 192,8% | 87,9% | 94,7% | 87,4% | 120,6% | ||||
| 2024 | -0,2% | 0,4% | 1,3% | -2,2% | 0,2% | 0,8% | 1,7% | 1,4% | 1,0% | 0,4% | 0,0% | -0,1% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 45,2% | 156,5% | 23,0% | 104,3% | 185,2% | 156,8% | 120,1% | 47,4% | 3,0% | 43,6% | |||
| 2023 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 1,4% | 0,7% | 1,4% | -0,3% | 0,4% | -1,0% | 3,0% | 2,3% | 10,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 61,5% | 65,9% | 59,6% | 17,7% | 126,3% | 68,0% | 128,2% | 38,8% | 330,2% | 271,9% | 80,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 49,34% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,45% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 11,79% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 5,25% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 3,90% | |
| VALORES A RECEBER | 3,78% | |
| SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 2,63% | |
| ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,56% | |
| ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FUNDO DE INVESTIMENTO | 2,10% | |
| OCEANA VALOR A3 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 2,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,79% | 2,85% | 3,38% |
| Índice Sharpe | 1,07 | -0,46 | -0,92 |
| Retorno | 10,10% | 11,49% | 30,82% |
| Max. Drawdown | -2,77% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 155 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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