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ITAÚ AMARANTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

1,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.651.230/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,6%2,6%1,1%0,7%0,6%0,8%0,6%8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI98,4%62,9%270,0%100,4%64,0%58,9%64,5%101,6%99,2%
2024-0,6%0,6%0,8%-1,8%0,5%0,9%0,8%0,8%0,7%0,8%0,5%0,5%4,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI76,5%94,3%55,0%111,1%92,5%90,1%79,7%83,6%60,0%58,3%41,5%
20231,3%-0,4%0,7%1,1%2,4%2,8%1,5%-0,9%-0,5%-1,0%3,9%2,7%14,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI117,7%62,1%123,0%212,4%262,9%144,5%429,8%320,2%111,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA78,54%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA10,41%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES6,50%
ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI4,44%
DISPONIBILIDADES0,39%
VALORES A RECEBER0,07%
VALORES A PAGAR-0,35%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,38%1,90%6,90%
Índice Sharpe-0,05-0,65-0,99
Retorno8,31%11,41%17,71%
Max. Drawdown-13,50%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de recuperação (dias)367

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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