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DNA SERENITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

30,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
9.253
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
37.645.550/0001-78
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,9%0,9%1,2%0,1%4,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI110,0%91,0%97,7%115,9%38,3%100,0%
20241,1%0,8%1,0%0,5%0,8%0,6%1,1%0,8%0,7%0,7%0,4%0,1%9,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI104,9%105,7%120,3%61,5%97,0%70,6%122,8%92,8%84,9%72,4%55,4%8,7%82,6%
20230,3%0,3%0,8%0,9%1,4%1,4%1,2%1,2%0,9%0,6%1,2%1,0%11,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI24,0%31,1%69,9%94,9%120,2%128,1%110,9%105,9%87,6%62,8%126,4%114,0%88,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
SELECTION RF LIGHT MASTER FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO52,06%
TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA20,59%
SELECTION RF HIGH YIELD FIC FIM CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO11,42%
TREND PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO5,98%
TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA5,98%
TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA5,20%
SELECTION RF GLOBAL MÁSTER FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR2,55%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA2,15%
VALORES A RECEBER1,27%
DISPONIBILIDADES0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,71%1,43%1,10%
Índice Sharpe-0,05-1,34-1,39
Retorno4,34%9,62%36,41%
Max. Drawdown-0,68%
Data Max. Drawdown22/10/2024
Tempo de recuperação (dias)2

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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