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ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

4,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.541.316/0001-09
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,8%1,0%0,3%0,9%1,2%1,0%1,0%0,5%7,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI73,1%105,3%34,8%88,7%104,2%89,8%82,0%85,9%82,9%
20240,8%0,4%1,0%0,3%0,9%0,6%0,9%0,8%0,4%0,1%0,7%1,3%8,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI77,2%49,7%117,4%34,3%104,5%71,0%102,4%91,3%45,6%9,0%83,1%149,1%76,8%
20230,9%1,3%2,0%1,2%3,2%2,1%1,1%0,5%0,7%-0,7%2,1%1,4%16,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI83,5%137,0%171,7%128,3%282,2%199,1%102,2%44,1%72,0%228,9%158,6%129,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL56,71%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B49,17%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR14,57%
COMPRAS A TERMO A RECEBER8,07%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR8,06%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,90%
VALORES A RECEBER4,10%
VENDAS A TERMO A RECEBER4,05%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS3,40%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA1,07%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,97%1,41%2,07%
Índice Sharpe-2,56-2,160,08
Retorno6,92%9,84%43,11%
Max. Drawdown-1,03%
Data Max. Drawdown19/10/2023
Tempo de recuperação (dias)26

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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