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AVIVA INVESTORS GLOBAL CREDIT INTEGRATED ADV CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - IE - RESP LIMITADA
72,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
63
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.331.264/0001-38
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 1,4% | -0,5% | -0,1% | 2,0% | 1,9% | 1,4% | 0,7% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 148,8% | 141,5% | 175,5% | 173,1% | 109,2% | 84,4% | 98,7% | ||||||
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 1,3% | -0,2% | 1,4% | 0,9% | 1,8% | 1,6% | 1,4% | 0,0% | 1,2% | -0,1% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,4% | 63,1% | 153,1% | 162,2% | 120,1% | 202,1% | 183,0% | 173,6% | 155,1% | 100,4% | |||
| 2023 | 3,9% | -0,6% | 0,6% | 1,5% | 1,2% | 0,7% | 1,9% | 0,8% | -0,4% | -0,8% | 4,2% | 3,8% | 17,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 347,8% | 50,4% | 158,3% | 106,0% | 63,7% | 174,9% | 66,2% | 458,9% | 446,2% | 136,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AVIVA INVESTORS GLOBAL CREDIT INTEGRATED ADVISORY MASTER FIM CP IE | 100,01% | |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,65% | 3,11% | 4,62% |
| Índice Sharpe | -0,09 | -0,33 | 0,01 |
| Retorno | 8,47% | 11,96% | 43,88% |
| Max. Drawdown | -10,79% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 200 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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