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GLPG ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

9,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
CNPJ
37.278.625/0001-20
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,3%1,5%1,8%1,1%1,0%0,1%0,8%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI126,7%28,5%159,2%171,3%98,5%91,0%4,7%152,8%98,1%
2024-1,0%0,5%0,5%-0,4%0,2%0,4%1,3%1,5%0,2%0,5%0,1%-0,4%3,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI58,5%59,2%19,6%55,0%138,8%172,0%23,4%50,6%8,1%30,3%
20231,0%-1,5%-0,2%0,9%3,2%3,1%1,7%-1,2%-0,1%-1,6%4,6%2,7%13,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI85,5%96,8%288,1%289,8%161,1%499,9%318,9%100,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO45,65%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV15,24%
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13,63%
ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12,16%
AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO11,77%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO1,70%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,17%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,33%2,31%4,58%
Índice Sharpe-0,12-1,46-0,90
Retorno8,21%9,21%26,80%
Max. Drawdown-7,51%
Data Max. Drawdown10/01/2022
Tempo de recuperação (dias)214

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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