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SANTANDER PB EVORA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
13,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
37.267.223/0001-20
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | -0,3% | 2,2% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 99,6% | 233,6% | 116,2% | 70,2% | 108,4% | 90,4% | 101,0% | 97,2% | 88,9% | 137,0% | 98,5% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,1% | 0,5% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,7% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 65,6% | 80,0% | 103,2% | 12,3% | 65,3% | 96,8% | 106,9% | 131,9% | 114,4% | 48,4% | 110,5% | 81,8% | 83,2% |
| 2023 | 0,6% | 0,1% | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 0,5% | 0,5% | 1,7% | 1,4% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 56,3% | 15,2% | 72,7% | 82,3% | 124,6% | 125,3% | 115,4% | 86,0% | 52,6% | 46,7% | 186,2% | 167,5% | 92,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER PB RICCHEZZA MULT CRED PRIV FI | 54,81% | |
| RICHEZZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 44,45% | |
| SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 0,62% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,43% | 4,17% | 2,56% |
| Índice Sharpe | -0,05 | -0,05 | -0,44 |
| Retorno | 12,19% | 13,60% | 39,02% |
| Max. Drawdown | -7,64% |
| Data Max. Drawdown | 28/09/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 281 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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