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CLN FIXED BRASIL 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ? CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

297,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
75
Número de cotistas
Gestor
APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
37.021.564/0001-10
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,9%1,2%0,8%1,4%0,9%6,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI175,4%117,5%87,5%134,6%99,2%124,8%
20240,9%0,7%0,7%0,2%0,0%0,2%0,6%1,0%0,5%0,7%-0,2%0,2%5,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI92,0%88,8%83,5%22,0%5,4%24,0%71,4%110,4%54,5%73,0%24,6%51,8%
20234,4%-0,3%6,2%2,2%4,5%3,3%1,3%1,5%-0,6%0,1%2,5%2,0%30,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI391,4%527,5%244,1%399,6%303,3%124,6%130,9%9,2%268,9%229,8%233,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE99,93%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,18%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,02%1,87%19,46%
Índice Sharpe3,42-1,100,05
Retorno6,29%9,57%44,08%
Max. Drawdown-26,42%
Data Max. Drawdown17/03/2023
Tempo de recuperação (dias)55

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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