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CLN FIXED BRASIL 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
318,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
75
Número de cotistas
Gestor
APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
37.021.564/0001-10
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 1,2% | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,6% | 14,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 175,4% | 117,5% | 87,5% | 134,6% | 99,7% | 97,4% | 105,4% | 103,7% | 103,6% | 103,0% | 103,1% | 112,5% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,2% | 0,0% | 0,2% | 0,6% | 1,0% | 0,5% | 0,7% | -0,2% | 0,2% | 5,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,0% | 88,8% | 83,5% | 22,0% | 5,4% | 24,0% | 71,4% | 110,4% | 54,5% | 73,0% | 24,6% | 51,8% | |
| 2023 | 4,4% | -0,3% | 6,2% | 2,2% | 4,5% | 3,3% | 1,3% | 1,5% | -0,6% | 0,1% | 2,5% | 2,0% | 30,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 391,4% | 527,5% | 244,1% | 399,6% | 303,3% | 124,6% | 130,9% | 9,2% | 268,9% | 229,8% | 233,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 99,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,69% | 1,14% | 18,88% |
| Índice Sharpe | 2,57 | 0,21 | 0,18 |
| Retorno | 13,94% | 13,88% | 58,50% |
| Max. Drawdown | -26,42% |
| Data Max. Drawdown | 17/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 55 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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