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Z THEORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
12,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
36.976.749/0001-16
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,1% | -43,2% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | -38,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 82,6% | 115,9% | 133,3% | 116,0% | 112,7% | 96,5% | 132,2% | ||||||
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,0% | 110,2% | 109,5% | 103,3% | 106,1% | 102,3% | 109,6% | 111,2% | 102,3% | 100,5% | 96,9% | 131,2% | 109,3% |
| 2023 | 0,7% | -1,1% | -0,1% | 0,7% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,6% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 10,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 62,1% | 80,1% | 126,3% | 113,8% | 139,4% | 141,0% | 113,2% | 91,9% | 113,4% | 111,5% | 80,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 31,14% | |
| DPGE | 20,81% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,14% | |
| TITANIUM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 5,26% | |
| MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 5,25% | |
| CDB/ RDB | 4,50% | |
| AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 4,08% | |
| CSAN13 | 2,49% | |
| ENGIB5 | 2,44% | |
| MOVI17 | 2,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 55,94% | 46,19% | 26,71% |
| Índice Sharpe | -1,23 | -1,06 | -0,74 |
| Retorno | -38,56% | -35,97% | -20,10% |
| Max. Drawdown | -47,50% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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