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GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DÓLARES 40 ICATU QUALIFICADO PREV FIF EM COTAS DE FIF MULT CP RESP LIMITADA
0,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
36.820.361/0001-21
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,3% | 0,0% | 11,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 83,4% | 77,4% | 66,0% | 70,5% | 79,7% | 69,0% | 73,9% | 71,5% | 73,9% | 261,0% | 5,4% | 90,3% | |
| 2024 | -0,3% | -0,5% | 0,2% | -2,3% | 1,3% | 0,0% | 1,6% | 1,0% | 0,9% | -0,4% | 0,6% | -0,6% | 1,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 19,8% | 160,8% | 174,9% | 116,8% | 108,0% | 69,7% | 12,7% | ||||||
| 2023 | 2,1% | -1,7% | 1,8% | 0,5% | 0,2% | 1,1% | 1,8% | -0,1% | -2,0% | -1,0% | 4,2% | 4,0% | 11,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 186,6% | 150,9% | 52,2% | 17,2% | 99,5% | 164,6% | 459,2% | 473,8% | 85,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU SEG APOSENTADORIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO II | 101,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,49% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -1,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,17% | 3,15% | 4,30% |
| Índice Sharpe | -0,44 | -0,97 | -1,00 |
| Retorno | 11,18% | 10,84% | 27,65% |
| Max. Drawdown | -7,10% |
| Data Max. Drawdown | 14/03/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 268 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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