STIMA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
8,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
8
Número de cotistas
Gestor
STIMA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
36.771.708/0001-93
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,4% | 1,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 80,0% | 79,9% | 79,9% | ||||||||||
| 2025 | 9,4% | -23,3% | 6,4% | 1,0% | -8,2% | 29,6% | 1,0% | -3,8% | -0,8% | -1,7% | 1,4% | 0,9% | 4,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 888,1% | 661,3% | 95,8% | 2.699,3% | 80,1% | 135,0% | 81,5% | 28,2% | |||||
| 2024 | -1,3% | -5,1% | 4,5% | 0,7% | -8,1% | 2,3% | 7,3% | 2,0% | 11,2% | -21,7% | 0,6% | 56,5% | 38,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 543,6% | 74,5% | 291,8% | 801,2% | 229,6% | 1.338,2% | 74,0% | 6.404,0% | 357,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 100,26% | |
| VALORES A RECEBER | 3,71% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -3,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 76,18% | 102,44% |
| Índice Sharpe | -40,36 | 0,16 | -0,20 |
| Retorno | 1,38% | 24,50% | -22,14% |
| Max. Drawdown | -86,37% |
| Data Max. Drawdown | 14/05/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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