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KAPITALO GAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
0,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
36.521.795/0001-20
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 2,4% | 0,3% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 91,6% | 87,3% | 100,7% | 80,7% | 84,4% | 86,2% | 190,7% | 50,8% | 101,7% | ||||
| 2024 | -2,4% | 3,3% | 3,1% | 2,1% | -1,6% | -1,5% | -1,6% | -3,3% | 0,1% | -0,9% | 5,9% | -6,2% | -3,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 412,4% | 368,4% | 233,0% | 14,7% | 752,0% | ||||||||
| 2023 | 1,2% | -1,5% | -1,8% | 2,4% | -0,3% | 3,4% | -0,1% | -2,3% | 0,8% | -2,0% | 0,6% | 3,7% | 3,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 105,9% | 257,3% | 317,3% | 83,9% | 64,2% | 440,0% | 30,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 36,42% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 23,96% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,33% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,20% | |
| VALORES A RECEBER | 5,72% | |
| PETR4 | 3,75% | |
| PETR3 | 3,63% | |
| ITSA4 | 2,73% | |
| WEGE3 | 0,11% | |
| PSSA3 | 0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,82% | 7,82% | 8,20% |
| Índice Sharpe | 0,09 | -1,06 | -1,19 |
| Retorno | 8,52% | 4,84% | 8,95% |
| Max. Drawdown | -11,74% |
| Data Max. Drawdown | 08/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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