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OABPREV CLASSICO ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

74,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
36.326.996/0001-77
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,9%1,1%1,3%0,8%0,5%0,8%0,5%7,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI126,8%89,3%110,2%123,8%68,0%49,6%61,1%89,3%88,0%
20241,2%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%1,0%0,7%0,5%0,9%0,6%0,4%9,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI116,4%112,7%112,0%85,4%107,5%98,7%105,1%80,6%60,9%93,0%74,4%42,1%90,5%
20231,2%1,0%1,4%0,9%1,0%0,7%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%11,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI109,5%109,7%118,8%97,1%85,0%68,0%70,3%78,9%86,8%77,4%84,9%91,5%89,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B97,75%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,25%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,79%1,00%0,66%
Índice Sharpe-2,19-2,90-2,67
Retorno7,34%9,97%36,12%
Max. Drawdown-0,55%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)2

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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