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MOAT EQUITY HEDGE BWM FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
17
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
36.182.331/0001-37
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | -0,9% | -0,4% | 1,9% | 3,5% | 1,0% | 1,3% | 0,2% | 8,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 108,4% | 182,1% | 310,7% | 91,8% | 101,0% | 40,6% | 95,3% | ||||||
| 2024 | -0,9% | -0,1% | 0,9% | -1,0% | -1,8% | 0,3% | 2,2% | 0,5% | 0,0% | 0,6% | -1,7% | -1,3% | -2,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,6% | 43,4% | 242,7% | 54,5% | 59,4% | ||||||||
| 2023 | 1,1% | -1,2% | 3,1% | 0,8% | 2,1% | -0,3% | 2,5% | 0,2% | -0,3% | -0,1% | 1,8% | 1,6% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,1% | 263,1% | 92,5% | 188,7% | 235,1% | 17,8% | 195,8% | 181,9% | 91,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,15% | |
| VALORES A RECEBER | 1,53% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -1,72% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,12% | 4,91% | 4,84% |
| Índice Sharpe | -0,19 | -1,54 | -1,34 |
| Retorno | 7,81% | 4,87% | 18,69% |
| Max. Drawdown | -5,52% |
| Data Max. Drawdown | 17/08/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 48 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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