MOAT EQUITY HEDGE BWM FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
12,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
16
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
36.182.331/0001-37
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | -0,2% | 0,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 84,2% | 44,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | -0,9% | -0,4% | 1,9% | 3,5% | 1,0% | 1,3% | 0,2% | -0,9% | 2,8% | 1,3% | 1,4% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,4% | 182,1% | 310,7% | 91,8% | 101,0% | 13,9% | 219,1% | 119,1% | 117,4% | 90,0% | |||
| 2024 | -0,9% | -0,1% | 0,9% | -1,0% | -1,8% | 0,3% | 2,2% | 0,5% | 0,0% | 0,6% | -1,7% | -1,3% | -2,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,6% | 43,4% | 242,7% | 54,5% | 59,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,73% | 5,04% | 4,67% |
| Índice Sharpe | -1,94 | -0,31 | -1,13 |
| Retorno | 0,71% | 13,02% | 24,13% |
| Max. Drawdown | -5,52% |
| Data Max. Drawdown | 17/08/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 48 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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