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DNA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
34,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
9.760
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
35.956.153/0001-91
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,2% | 0,8% | 2,2% | 4,4% | ||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 4,1% | ||||||||
| % DI | 106,1% | 23,4% | 86,1% | 220,3% | 109,5% | ||||||||
| 2024 | 0,1% | 0,5% | 1,0% | -1,0% | 0,2% | 0,2% | 1,5% | 1,1% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | -1,0% | 2,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 5,7% | 56,8% | 118,3% | 25,5% | 28,0% | 167,3% | 122,3% | 5,9% | 13,7% | 25,2% | |||
| 2023 | 0,5% | -0,7% | 0,4% | 1,0% | 1,8% | 1,2% | 1,2% | -0,1% | 0,4% | -0,1% | 2,2% | 1,9% | 10,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 45,0% | 34,5% | 106,2% | 162,8% | 115,5% | 109,8% | 39,1% | 241,6% | 222,1% | 77,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 31,09% | |
| SELECTION PLUS GERAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | 21,70% | |
| SELECTION RF HIGH YIELD FIC FIM CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 12,19% | |
| SELECTION RF LIGHT MASTER FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO | 7,06% | |
| TREND PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 5,38% | |
| TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,38% | |
| TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA | 5,24% | |
| TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,24% | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 3,79% | |
| TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,15% | 3,13% | 3,39% |
| Índice Sharpe | 0,45 | -1,63 | -1,78 |
| Retorno | 4,44% | 6,76% | 20,40% |
| Max. Drawdown | -3,50% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 140 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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