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DNA ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
12,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
6.601
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
35.956.056/0001-07
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | -0,6% | 0,5% | 3,1% | 3,0% | 2,4% | -1,2% | 1,3% | 10,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 171,2% | 56,6% | 289,2% | 262,0% | 214,5% | 232,8% | 126,9% | ||||||
| 2024 | -1,1% | 0,5% | 0,7% | -2,7% | -0,2% | 0,1% | 2,1% | 1,9% | -0,6% | -0,5% | -0,2% | -2,7% | -2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 65,3% | 84,8% | 13,1% | 237,0% | 219,0% | ||||||||
| 2023 | 0,9% | -1,5% | -0,1% | 0,7% | 2,5% | 1,6% | 1,2% | -1,5% | -0,4% | -1,2% | 4,3% | 3,4% | 10,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 76,2% | 78,3% | 222,1% | 145,3% | 114,1% | 471,6% | 399,0% | 77,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 33,45% | |
| SELECTION PLUS GERAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | 13,19% | |
| SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 10,05% | |
| TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,37% | |
| SELECTION AÇÕES GLOBAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,27% | |
| SELECTION MULTIMERCADO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,74% | |
| TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,84% | |
| VERDE X60 II ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,59% | |
| SELECTION RF LIGHT MASTER FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO | 2,47% | |
| SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 0,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,17% | 5,91% | 5,76% |
| Índice Sharpe | 0,67 | -1,18 | -1,27 |
| Retorno | 10,77% | 5,69% | 16,34% |
| Max. Drawdown | -10,46% |
| Data Max. Drawdown | 20/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 542 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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