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ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT ADV CIC DE CLASSES MULT - IE - RESP LIMITADA
27,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
23
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.557.650/0001-17
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5% | 2,1% | -0,3% | -1,3% | 1,9% | 3,1% | 2,1% | 1,9% | 12,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 233,1% | 213,0% | 170,1% | 282,4% | 162,9% | 346,0% | 149,0% | ||||||
| 2024 | -1,2% | 1,1% | 2,6% | -1,8% | 1,6% | 0,5% | 2,7% | 2,9% | 1,9% | -1,6% | 1,2% | -1,3% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 140,3% | 309,8% | 196,2% | 66,7% | 295,3% | 339,0% | 227,1% | 149,6% | 81,2% | ||||
| 2023 | 6,4% | -2,6% | -0,1% | -0,1% | -0,6% | 3,8% | 2,3% | -0,9% | -3,0% | 2,2% | 6,9% | 6,0% | 21,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 573,6% | 350,2% | 211,9% | 225,4% | 747,5% | 704,3% | 165,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT ADVISORY MASTER FIM IE | 99,87% | |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,12% | 5,67% | 8,16% |
| Índice Sharpe | 1,15 | 0,27 | 0,18 |
| Retorno | 12,45% | 14,31% | 48,40% |
| Max. Drawdown | -36,00% |
| Data Max. Drawdown | 21/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 692 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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