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ITAÚ ALVORADA ULTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,11%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.504.764/0001-07
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | 0,7% | -1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,4% | 4,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 22,5% | 66,3% | 76,3% | 99,2% | 96,8% | 104,7% | 80,0% | 55,8% | |||||
| 2024 | 0,6% | -0,6% | 0,8% | 1,8% | -0,1% | 0,5% | -0,3% | 1,6% | 0,1% | -0,1% | 1,6% | 1,8% | 8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,5% | 99,0% | 200,0% | 64,5% | 186,6% | 15,9% | 200,1% | 207,2% | 73,7% | ||||
| 2023 | 0,8% | -0,6% | 1,3% | -0,4% | 1,5% | 2,4% | 2,0% | -0,4% | 0,3% | -0,3% | 2,7% | 2,9% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 68,2% | 107,6% | 136,7% | 226,3% | 184,0% | 30,0% | 298,7% | 343,1% | 99,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 110,50% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 79,17% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 50,70% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 48,81% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 12,93% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 12,92% | |
| VALORES A RECEBER | 6,57% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 6,49% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 3,90% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,71% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,53% | 3,61% | 4,76% |
| Índice Sharpe | -2,49 | -1,32 | -1,13 |
| Retorno | 4,65% | 7,82% | 23,25% |
| Max. Drawdown | -20,53% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 82 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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