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CARGILLPREV CD PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO

438,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.545.843/0001-61
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,9%0,6%1,5%1,1%1,3%0,9%0,9%8,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI89,9%90,6%60,9%140,6%92,9%120,6%72,2%157,7%99,5%
20240,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%1,1%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI92,0%95,9%99,0%99,1%98,7%100,2%99,1%108,7%99,8%102,4%113,3%126,6%102,9%
20231,1%0,8%1,3%0,9%1,2%1,4%1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%12,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI101,6%83,4%108,9%93,6%110,6%128,1%89,1%79,7%93,2%90,6%100,7%106,7%99,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B28,76%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25,19%
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO14,99%
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO10,01%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI10,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA10,00%
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI1,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,07%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,84%0,77%0,54%
Índice Sharpe-0,110,54-0,08
Retorno8,32%13,11%42,33%
Max. Drawdown-1,05%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)35

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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