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BB ADELINO II MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

10,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ
35.415.770/0001-80
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,6%-1,1%1,5%1,2%1,1%2,3%-1,2%0,1%6,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI249,5%155,1%116,9%97,7%209,3%20,3%79,5%
2024-0,7%1,4%0,1%0,6%0,3%1,7%2,6%3,2%-1,1%0,2%0,9%-1,2%8,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI168,9%10,7%66,0%36,1%213,6%290,4%368,5%17,0%108,4%74,1%
20232,7%-3,5%-1,2%0,8%1,6%3,7%2,0%-1,8%0,5%-0,6%5,8%3,1%13,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI243,2%85,9%141,2%347,1%188,7%53,5%635,6%364,9%104,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO - BDR NÍVEL I65,51%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,84%
LETRA FINANCEIRA7,47%
SPX PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA2,51%
ELET242,36%
VALORES A RECEBER2,10%
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO0,67%
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO0,38%
DISPONIBILIDADES0,30%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão8,53%7,75%7,31%
Índice Sharpe-0,34-0,74-0,30
Retorno6,68%6,45%34,06%
Max. Drawdown-6,78%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de recuperação (dias)78

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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