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WESTERN ASSET DI SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
03.499.356/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 10,6% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 11,7% | ||
| % DI | 91,0% | 90,4% | 91,3% | 91,0% | 91,0% | 92,1% | 91,4% | 91,6% | 90,8% | 88,7% | 90,5% | ||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,1% | 90,6% | 88,7% | 89,2% | 87,1% | 91,0% | 87,7% | 89,9% | 77,1% | 88,6% | 89,8% | 86,5% | 87,6% |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 90,9% | 90,5% | 91,1% | 91,4% | 90,8% | 91,4% | 107,2% | 74,7% | 86,1% | 91,5% | 92,0% | 91,0% | 90,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FI | 100,82% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,96% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,13% | 1,11% | 0,74% |
| Índice Sharpe | -11,00 | -1,28 | -1,82 |
| Retorno | 10,53% | 11,79% | 37,27% |
| Max. Drawdown | -1,65% |
| Data Max. Drawdown | 03/05/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 155 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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