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ACESSO OCCAM EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - CIC FIF RESPLIMITADA
3,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
15
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.246.402/0001-92
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,0% | -0,3% | 1,7% | 1,7% | 1,2% | 0,3% | 0,9% | 6,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 91,4% | 157,8% | 153,7% | 106,0% | 22,2% | 170,2% | 78,5% | ||||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,3% | -0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,8% | -0,1% | 1,0% | 0,8% | 1,5% | 1,1% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,5% | 90,9% | 36,4% | 25,5% | 130,3% | 91,2% | 116,4% | 88,3% | 189,2% | 126,6% | 72,3% | ||
| 2023 | 0,4% | 0,8% | -0,7% | 0,2% | -1,2% | 1,2% | 1,2% | -0,3% | 0,8% | 1,5% | 0,3% | 0,9% | 5,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 33,7% | 84,3% | 23,7% | 115,7% | 108,1% | 78,3% | 145,5% | 30,3% | 102,5% | 38,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OCCAM EQUITY HEDGE RED FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,48% | |
| VALORES A RECEBER | 0,85% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 0,52% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,91% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,68% | 2,46% | 2,56% |
| Índice Sharpe | -1,18 | -0,51 | -1,76 |
| Retorno | 6,52% | 11,54% | 26,29% |
| Max. Drawdown | -2,35% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 63 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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