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SYMBIOSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,12%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.187.326/0001-91
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,5% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 99,3% | 98,5% | 108,2% | 102,5% | 104,4% | 106,9% | 87,2% | 99,1% | 100,5% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,8% | 101,0% | 98,8% | 100,1% | 99,5% | 103,6% | 99,9% | 102,0% | 94,1% | 95,0% | 94,9% | 69,2% | 96,2% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,0% | 100,5% | 99,0% | 94,2% | 103,3% | 103,7% | 99,0% | 101,4% | 100,4% | 98,2% | 99,5% | 100,8% | 100,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 94,01% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,65% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,28% | 0,31% | 0,20% |
| Índice Sharpe | 0,21 | -1,56 | -0,81 |
| Retorno | 8,41% | 12,27% | 42,00% |
| Max. Drawdown | -57,62% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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