NAVI ESTRATÉGIA LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
8,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
34.081.135/0001-40
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,3% | -0,6% | 0,8% | 0,5% | 3,1% | 1,7% | -0,2% | 2,9% | 1,5% | -0,7% | 3,9% | -0,3% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 81,9% | 47,4% | 275,7% | 159,6% | 249,7% | 122,9% | 368,7% | 82,3% | |||||
| 2024 | 1,5% | 0,1% | 0,1% | -0,5% | -0,5% | 0,3% | 1,9% | 0,3% | -0,5% | -0,6% | -1,4% | 2,0% | 2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 143,8% | 13,5% | 12,0% | 44,2% | 208,2% | 30,3% | 232,4% | 23,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NAVI LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,02% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,23% | 5,23% | 4,34% |
| Índice Sharpe | -0,48 | -0,51 | -1,05 |
| Retorno | 11,72% | 11,72% | 26,39% |
| Max. Drawdown | -4,48% |
| Data Max. Drawdown | 05/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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