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FIF MULTIMERCADO PB SIENA CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
03.381.346/0001-75
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 101,9% | 96,6% | 96,6% | 95,8% | 97,3% | 97,8% | 97,7% | 97,0% | 97,5% | ||||
| 2024 | -4,3% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 4,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,2% | 98,3% | 97,8% | 96,2% | 100,0% | 97,2% | 99,8% | 94,8% | 97,5% | 98,1% | 89,2% | 44,1% | |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 6,5% | 18,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 96,3% | 97,1% | 96,2% | 94,5% | 98,1% | 97,9% | 95,5% | 100,7% | 99,4% | 94,1% | 93,7% | 757,9% | 145,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 99,92% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,11% | 4,44% |
| Índice Sharpe | -11,27 | -8,51 | -0,08 |
| Retorno | 8,16% | 12,26% | 41,25% |
| Max. Drawdown | -14,80% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 112 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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