CAPTALYS ORION L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
33.146.345/0001-07
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | -0,6% | 0,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,1% | 1,3% | ||||||||||
| % DI | 88,8% | 34,3% | |||||||||||
| 2025 | -33,1% | -37,8% | 0,9% | 0,6% | -50,5% | -53,9% | 0,7% | 0,2% | 0,4% | 0,8% | 0,4% | -6,7% | -90,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 92,9% | 53,4% | 52,5% | 21,4% | 31,8% | 61,1% | 41,0% | ||||||
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | -43,1% | 1,0% | -36,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,0% | 125,5% | 110,7% | 111,5% | 113,6% | 111,4% | 112,0% | 112,3% | 113,4% | 109,9% | 109,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 68,88% | |
| ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 29,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,48% | |
| VALORES A RECEBER | 0,25% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,33% | 85,82% | 60,53% |
| Índice Sharpe | -4,46 | -1,19 | -1,27 |
| Retorno | 0,39% | -86,25% | -95,21% |
| Max. Drawdown | -95,75% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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