TRIO NIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
2,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
TRIO CAPITAL LTDA
CNPJ
03.306.462/0001-20
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,4% | 92,2% | 96,9% | 107,0% | 95,1% | 92,9% | 80,6% | 118,5% | 93,2% | 89,7% | 113,0% | 115,0% | 99,0% |
| 2024 | 0,4% | 0,1% | 0,7% | -0,5% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 37,4% | 7,7% | 89,5% | 94,6% | 103,9% | 108,7% | 84,0% | 108,6% | 64,9% | 123,1% | 89,8% | 69,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 30,40% | |
| BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 22,51% | |
| OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,25% | |
| AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,14% | |
| VERDE AM VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,30% | |
| OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,67% | |
| ABSOLUTE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 2,89% | |
| GAP MULTIPORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,91% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,83% | 0,83% | 1,81% |
| Índice Sharpe | -0,15 | -0,15 | -1,56 |
| Retorno | 14,08% | 14,08% | 32,78% |
| Max. Drawdown | -15,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 739 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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