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TRIO NIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

15,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
TRIO CAPITAL LTDA
CNPJ
03.306.462/0001-20
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,9%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI97,4%92,2%96,9%107,0%95,1%92,9%80,6%157,6%98,5%
20240,4%0,1%0,7%-0,5%0,8%0,8%1,0%0,7%0,9%0,6%1,0%0,8%7,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI37,4%7,7%89,5%94,6%103,9%108,7%84,0%108,6%64,9%123,1%89,8%69,4%
20230,6%0,7%0,0%0,4%0,6%1,2%1,4%-0,1%-0,3%-0,5%2,0%1,8%8,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI49,1%79,4%1,1%41,6%54,3%109,5%134,2%223,1%208,2%62,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI30,40%
BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO22,51%
OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA14,25%
AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO12,14%
VERDE AM VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO9,30%
OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA6,67%
ABSOLUTE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO2,89%
GAP MULTIPORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO1,91%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,51%0,51%1,93%
Índice Sharpe-0,56-1,33-1,85
Retorno8,21%12,19%29,54%
Max. Drawdown-15,13%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)739

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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