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HORACE INVESTOR FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
2,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.922.116/0001-74
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | -0,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 6,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 97,9% | 89,4% | 81,5% | 95,0% | 90,4% | 87,1% | 89,8% | 76,8% | |||||
| 2024 | -0,7% | 0,6% | 0,6% | -2,2% | 0,1% | 0,5% | 1,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 4,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,1% | 67,3% | 13,7% | 68,7% | 189,7% | 96,4% | 97,2% | 82,9% | 87,8% | 75,6% | 40,8% | ||
| 2023 | 1,3% | -0,8% | -15,3% | 1,0% | 2,3% | 2,7% | 1,5% | -0,8% | -0,2% | -0,9% | 3,8% | 2,7% | -4,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 120,0% | 107,4% | 207,2% | 251,0% | 143,9% | 414,5% | 317,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 92,92% | |
| CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | 4,05% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,46% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,66% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,32% | 1,04% | 9,81% |
| Índice Sharpe | -2,52 | -2,48 | -1,00 |
| Retorno | 6,42% | 10,12% | 8,11% |
| Max. Drawdown | -23,00% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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