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HATEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.247.626/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,9% | 2,6% | 1,8% | 2,4% | 2,0% | -0,8% | 1,0% | 10,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 51,8% | 89,5% | 271,1% | 170,0% | 214,8% | 184,8% | 173,5% | 130,1% | |||||
| 2024 | -1,2% | 0,5% | -0,4% | -2,5% | 1,4% | -2,1% | 2,9% | 1,0% | -1,0% | -1,3% | 0,2% | -4,0% | -6,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,1% | 168,7% | 315,5% | 113,0% | 19,5% | ||||||||
| 2023 | 1,7% | 0,2% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,6% | -0,9% | -1,1% | -0,5% | 3,2% | 3,8% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 152,5% | 19,9% | 98,4% | 95,8% | 100,5% | 100,3% | 148,5% | 353,8% | 447,2% | 98,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 70,36% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 29,61% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,08% | 6,08% | 10,67% |
| Índice Sharpe | 0,85 | -1,84 | -0,98 |
| Retorno | 10,89% | 2,08% | 5,35% |
| Max. Drawdown | -72,05% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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