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PENATES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

7,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
31.217.015/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,2%0,3%0,6%-1,6%0,6%-0,1%0,5%0,0%0,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI32,3%66,9%51,1%35,5%
2024-0,1%0,3%0,8%-1,5%0,6%2,1%0,8%0,5%0,3%0,7%0,5%4,9%10,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI38,0%100,7%70,7%262,7%90,6%56,1%30,6%80,0%58,6%560,5%94,3%
20230,5%-0,4%0,9%0,9%1,5%-22,6%0,4%0,3%0,2%-0,4%3,3%2,8%-14,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI45,7%77,8%94,1%131,2%39,6%21,9%18,5%361,4%323,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
PINUS ALTERNATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR65,72%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14,17%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13,90%
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA5,68%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA0,49%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,85%5,42%13,98%
Índice Sharpe-4,83-1,00-1,01
Retorno0,11%7,09%-4,44%
Max. Drawdown-36,41%
Data Max. Drawdown06/07/2023
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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