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SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFR RENDA FIXA CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
1.849,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
14.615
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
30.493.739/0001-43
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 0,4% | 0,0% | 3,8% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 4,2% | |||||||
| % DI | 86,3% | 129,0% | 120,6% | 38,3% | 90,5% | ||||||||
| 2024 | 1,8% | 2,9% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 15,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 174,9% | 358,2% | 135,4% | 87,3% | 91,1% | 138,7% | 131,9% | 120,9% | 150,9% | 107,7% | 53,2% | 99,1% | 139,2% |
| 2023 | 0,3% | -1,2% | 1,1% | 0,4% | 2,6% | 1,9% | 1,8% | 1,7% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 27,1% | 94,9% | 48,8% | 230,8% | 181,3% | 169,5% | 149,1% | 107,5% | 90,0% | 104,0% | 122,6% | 102,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 100,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,64% | 1,57% | 1,69% |
| Índice Sharpe | -0,83 | 0,13 | 0,21 |
| Retorno | 3,72% | 11,64% | 43,21% |
| Max. Drawdown | -2,83% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 191 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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