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TENAX RFA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

4,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
CNPJ
30.178.943/0001-70
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,1%0,9%1,5%1,0%1,2%0,9%0,5%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI103,3%113,7%94,8%139,6%85,5%110,5%68,7%96,8%100,9%
20240,9%0,4%0,7%1,0%0,7%0,6%0,9%0,9%0,8%0,8%0,5%0,7%9,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI87,3%53,9%82,2%114,3%89,0%78,4%97,2%109,3%92,9%87,5%62,1%75,5%85,7%
20230,8%1,4%2,7%1,4%2,5%2,1%0,8%-0,2%-0,3%0,0%1,0%1,3%14,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI70,5%155,8%232,0%152,4%220,1%196,0%71,3%5,0%108,7%150,6%110,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO99,20%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES1,14%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS1,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,08%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,08%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,08%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,08%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,08%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,08%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,08%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,58%0,51%2,49%
Índice Sharpe0,20-1,55-0,44
Retorno8,44%11,95%37,99%
Max. Drawdown-6,65%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)127

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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