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UJAY ESTEE QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Gestor
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
29.562.681/0001-63
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,9% | -1,4% | -1,2% | -0,7% | -5,1% | ||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 3,1% | ||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2024 | 2,0% | 0,1% | 0,2% | 2,8% | -1,4% | 1,3% | -7,5% | 0,6% | 0,5% | 1,5% | -2,7% | 2,2% | -0,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 197,2% | 10,7% | 26,6% | 310,3% | 166,6% | 73,2% | 65,5% | 157,1% | 248,0% | ||||
| 2023 | 1,1% | 0,6% | 1,4% | 0,1% | -0,1% | 1,2% | 0,2% | -0,5% | 0,6% | 2,6% | -4,3% | 0,9% | 3,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,3% | 63,2% | 122,9% | 7,4% | 114,1% | 14,6% | 61,1% | 265,2% | 100,1% | 28,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,94% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,85% | |
| VALORES A RECEBER | 4,35% | |
| ITSA4 | 3,23% | |
| KEPL3 | 3,19% | |
| BRAP4 | 2,53% | |
| WEGE3 | 2,51% | |
| SUZB3 | 2,46% | |
| CMIN3 | 2,40% | |
| BEEF3 | 2,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,18% | 6,00% | 6,37% |
| Índice Sharpe | -6,16 | -3,78 | -1,30 |
| Retorno | -5,10% | -10,07% | 11,69% |
| Max. Drawdown | -15,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 379 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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