ESH THETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
0,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ESH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
29.141.230/0001-52
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -33,0% | -6,0% | -37,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | 2,5% | 0,1% | -2,7% | -16,7% | -5,9% | -11,1% | -1,6% | -4,2% | -7,1% | -8,3% | 7,4% | 31,6% | -21,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 235,0% | 5,6% | 703,9% | 2.716,9% | |||||||||
| 2024 | 11,0% | -20,4% | -15,1% | -9,3% | -7,2% | -13,8% | -6,7% | -11,0% | -5,3% | -1,2% | -6,9% | 8,9% | -57,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.090,6% | 1.010,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 100,55% | |
| BFL QUARENTA E SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 20,98% | |
| ESH THETA 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA | 13,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,41% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -35,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 73,87% | 46,62% | 48,67% |
| Índice Sharpe | -1,52 | -1,42 | -1,36 |
| Retorno | -37,01% | -50,84% | -89,46% |
| Max. Drawdown | -94,54% |
| Data Max. Drawdown | 13/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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