MAUA CAPITAL RE DEBT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
16,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA
CNPJ
28.599.768/0001-42
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,5% | 2,5% | 0,0% | 6,2% | -12,9% | 1,9% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | -2,8% | 1,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 618,4% | 256,9% | 584,6% | 174,5% | 27,5% | 32,4% | 32,7% | 33,0% | 32,8% | 13,5% | |||
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,6% | -0,5% | 0,9% | 0,0% | 1,4% | 2,2% | -0,2% | 0,1% | 0,2% | -0,9% | 4,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 18,0% | 104,8% | 76,3% | 112,9% | 153,3% | 248,1% | 11,3% | 24,7% | 44,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 93,88% | |
| GÁTRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,68% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,99% | |
| VALORES A RECEBER | 1,31% | |
| VALORES A PAGAR | -0,87% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,00% | 16,00% | 10,20% |
| Índice Sharpe | -0,78 | -0,78 | -0,58 |
| Retorno | 1,87% | 1,87% | 22,06% |
| Max. Drawdown | -14,25% |
| Data Max. Drawdown | 29/05/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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