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MAUA CAPITAL RE DEBT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

17,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA
CNPJ
28.599.768/0001-42
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20256,5%2,5%0,0%6,2%-12,9%1,9%0,4%0,4%0,4%0,4%0,2%4,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI618,4%256,9%584,6%174,5%27,5%32,4%32,7%33,0%33,0%38,2%
20240,2%0,8%0,6%-0,5%0,9%0,0%1,4%2,2%-0,2%0,1%0,2%-0,9%4,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI18,0%104,8%76,3%112,9%153,3%248,1%11,3%24,7%44,4%
20230,9%1,7%2,3%1,9%2,3%1,7%0,9%0,2%-2,1%-0,7%2,5%1,9%14,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI80,4%189,1%195,1%211,5%204,5%158,5%82,6%14,3%277,5%221,6%109,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA93,88%
GÁTRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA3,68%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI1,99%
VALORES A RECEBER1,31%
VALORES A PAGAR-0,87%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão16,71%15,86%10,09%
Índice Sharpe-0,53-0,67-0,46
Retorno4,69%3,46%26,31%
Max. Drawdown-14,25%
Data Max. Drawdown29/05/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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