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ALFA SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

838,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
4.144
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
28.504.521/0001-03
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,1%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI116,4%107,8%103,0%99,9%100,4%99,1%99,6%100,6%103,5%
20241,2%0,9%1,0%1,0%1,0%0,8%1,1%1,0%0,9%0,7%0,8%0,7%11,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI116,0%112,9%118,1%108,6%120,0%105,5%115,9%118,8%104,1%76,6%104,9%75,8%106,6%
20231,1%0,6%1,0%0,8%1,3%1,2%1,3%1,5%1,2%0,9%1,1%1,0%13,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI95,2%65,9%86,9%89,9%114,1%109,0%122,4%129,4%119,2%87,1%117,8%116,8%105,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,30%
LETRA FINANCEIRA25,10%
CDB/ RDB4,96%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF4,27%
ALGA193,30%
XPVS242,87%
MOVI172,51%
ELET242,29%
ASAI142,14%
LMTP262,12%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,19%0,24%
Índice Sharpe6,00-0,353,23
Retorno8,65%12,65%45,38%
Max. Drawdown-2,64%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de recuperação (dias)105

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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