UBS RAYONG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

4,87

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,32%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ

28.206.114/0001-01

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	-0,3%	1,7%	1,1%	0,0%								3,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	99,3%		139,0%	100,8%									69,6%
2025	1,3%	0,7%	-0,5%	1,0%	0,7%	1,2%	0,4%	1,5%	1,1%	0,8%	0,8%	0,4%	9,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	122,5%	75,4%		92,2%	64,4%	107,8%	32,7%	130,3%	87,1%	61,2%	75,5%	37,4%	68,6%
2024	0,7%	2,3%	1,4%	0,7%	0,8%	1,2%	1,6%	1,0%	1,6%	0,9%	1,6%	0,2%	14,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	68,2%	286,8%	168,9%	79,5%	94,6%	147,7%	181,7%	115,1%	194,6%	93,4%	207,6%	19,8%	137,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	40,70%
CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	26,64%
LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	19,62%
ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,00%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA	2,34%
VALORES A RECEBER	0,06%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,37%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,76%	3,08%	5,97%
Índice Sharpe	-1,07	-1,48	0,15
Retorno	3,50%	10,56%	46,91%

Max. Drawdown	-27,47%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	119

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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