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UBS RAYONG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,32%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
28.206.114/0001-01
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,7% | -0,5% | 1,0% | 0,7% | 1,2% | 0,4% | 1,5% | 1,1% | 0,8% | 0,5% | 9,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 122,5% | 75,4% | 92,2% | 64,4% | 107,8% | 32,7% | 130,3% | 87,1% | 61,2% | 92,4% | 72,6% | ||
| 2024 | 0,7% | 2,3% | 1,4% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 1,6% | 1,0% | 1,6% | 0,9% | 1,6% | 0,2% | 14,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,2% | 286,8% | 168,9% | 79,5% | 94,6% | 147,7% | 181,7% | 115,1% | 194,6% | 93,4% | 207,6% | 19,8% | 137,3% |
| 2023 | 2,2% | 0,5% | -0,3% | 0,4% | 4,3% | 2,9% | 0,2% | -1,2% | 1,1% | -0,4% | 6,4% | 2,1% | 19,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 198,5% | 50,0% | 48,9% | 384,4% | 270,3% | 16,0% | 113,6% | 695,8% | 249,1% | 151,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 37,01% | |
| LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 30,83% | |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 19,15% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,53% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 1,88% | |
| JGP SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 0,86% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,52% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,24% | 5,36% | 6,18% |
| Índice Sharpe | -0,79 | -0,64 | 0,19 |
| Retorno | 8,78% | 10,36% | 47,87% |
| Max. Drawdown | -27,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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