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ITAÚ FLEXPREV ITAJUÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
49,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.140.907/0001-75
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 102,0% | 98,4% | 98,4% | 96,1% | 98,2% | 98,1% | 96,5% | 95,3% | 97,9% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,4% | 71,3% | 81,2% | 35,3% | 85,0% | 113,4% | 106,3% | 105,5% | 96,9% | 93,3% | 92,9% | 72,2% | 82,3% |
| 2023 | 1,1% | 0,5% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 0,5% | 0,7% | 0,4% | 1,7% | 1,5% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,6% | 53,3% | 92,7% | 90,3% | 107,1% | 132,3% | 105,6% | 41,1% | 67,9% | 42,4% | 185,8% | 173,8% | 97,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 40,09% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,85% | |
| ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 8,03% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,13% | |
| ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 2,01% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | 0,68% | |
| MOVI17 | 0,57% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 0,39% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,35% | |
| LORTB9 | 0,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,14% | 0,87% |
| Índice Sharpe | -5,36 | -6,56 | -1,11 |
| Retorno | 8,25% | 12,10% | 38,80% |
| Max. Drawdown | -10,84% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 263 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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