TAAFFEITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
20,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
28.098.751/0001-01
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -10,3% | -11,8% | -14,7% | -47,8% | -30,9% | -52,8% | -0,8% | 0,4% | 0,3% | 0,7% | 2,2% | -0,1% | -88,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 32,6% | 22,7% | 58,5% | 209,6% | |||||||||
| 2024 | 1,1% | 4,4% | 0,3% | -0,3% | -0,3% | -0,8% | 0,7% | -0,3% | 0,0% | 0,3% | 0,3% | -2,9% | 2,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,1% | 554,5% | 32,2% | 80,8% | 36,6% | 39,4% | 23,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| 051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 29,92% | |
| 051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 29,92% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,79% | |
| 051 PE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 13,63% | |
| MULTINVEST ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE | 10,99% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 9,15% | |
| 051 CRÉDITO 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 7,63% | |
| 051 CAJUÍNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,93% | |
| 051 SPECTRA VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,20% | |
| ARX DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 81,80% | 81,80% | 47,60% |
| Índice Sharpe | -1,25 | -1,26 | -1,29 |
| Retorno | -88,19% | -88,19% | -86,46% |
| Max. Drawdown | -89,12% |
| Data Max. Drawdown | 16/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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