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MAG MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
27.803.340/0001-07
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%1,0%0,6%1,2%1,1%1,0%1,0%-0,4%7,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,3%8,2%
% DI121,9%97,1%59,6%117,4%96,1%94,5%82,2%86,4%
20240,5%0,6%0,6%0,0%0,7%0,9%1,0%1,2%0,5%0,8%0,7%0,8%8,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI45,8%72,9%73,0%4,9%89,5%108,8%112,1%134,5%63,4%89,0%89,0%88,3%79,5%
20231,0%1,8%0,6%0,4%1,3%1,4%1,1%0,8%0,8%0,5%2,0%1,4%13,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI91,8%191,9%54,3%39,6%116,2%129,1%100,4%68,4%83,6%46,4%216,7%167,6%106,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B66,04%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,94%
TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO9,21%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,83%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,83%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,83%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,83%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,83%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,83%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,83%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,12%1,12%1,65%
Índice Sharpe-1,76-1,83-0,78
Retorno7,01%10,47%37,41%
Max. Drawdown-4,96%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)57

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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