MANAGER TRUXT MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
21
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
27.566.566/0001-31
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,8% | 2,1% | -3,6% | 2,2% | -2,5% | 1,3% | -0,2% | 1,9% | 0,7% | 2,0% | 2,6% | 0,5% | 4,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 212,3% | 205,8% | 121,0% | 166,6% | 59,1% | 154,2% | 251,7% | 42,7% | 28,3% | ||||
| 2024 | -0,9% | -2,4% | -0,6% | -1,3% | 1,0% | -1,6% | 1,2% | -1,1% | 2,5% | 2,8% | 3,0% | 3,3% | 6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,6% | 136,8% | 304,6% | 298,1% | 378,2% | 374,6% | 55,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TRUXT S MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 97,25% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 2,69% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,49% | 6,49% | 6,21% |
| Índice Sharpe | -1,55 | -1,56 | -1,39 |
| Retorno | 4,04% | 4,04% | 12,77% |
| Max. Drawdown | -8,26% |
| Data Max. Drawdown | 23/08/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 98 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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