RUMO 9 CLOSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
2,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,33%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
27.328.606/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,3% | 2,8% | 0,2% | 0,0% | -0,1% | 3,3% | -1,1% | 0,2% | 0,0% | -0,6% | 0,2% | 6,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 119,1% | 25,7% | 290,9% | 17,3% | 258,4% | 18,1% | 0,4% | 14,3% | 45,5% | ||||
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 1,0% | -1,2% | -0,2% | 0,7% | 1,4% | 1,7% | -0,2% | 0,1% | 0,3% | -0,2% | 4,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 41,5% | 83,1% | 117,8% | 94,3% | 156,2% | 197,0% | 14,3% | 43,8% | 42,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 30,68% | |
| VALORES A RECEBER | 15,67% | |
| BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 15,21% | |
| VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,20% | |
| JBFO RV TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I | 6,62% | |
| VIC AUGME MIRANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 4,63% | |
| ATMP37 | 4,58% | |
| JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 3,50% | |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,90% | |
| VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,79% | 4,79% | 20,82% |
| Índice Sharpe | -1,78 | -1,81 | -1,00 |
| Retorno | 5,80% | 5,80% | -21,73% |
| Max. Drawdown | -44,94% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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