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CARCASSONNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
7,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
27.036.630/0001-72
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,0% | -4,0% | 5,0% | 4,1% | 1,6% | 1,6% | -3,0% | 1,6% | 11,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 375,9% | 521,7% | 386,6% | 141,0% | 149,5% | 287,2% | 131,3% | ||||||
| 2024 | -1,0% | 0,9% | 0,1% | -0,9% | -27,0% | 1,8% | 2,1% | 3,4% | -1,1% | 1,0% | -0,7% | -2,3% | -24,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,5% | 11,0% | 227,4% | 235,3% | 393,4% | 105,7% | |||||||
| 2023 | 1,4% | -1,7% | -0,7% | 0,9% | 2,5% | 3,1% | 1,5% | -0,6% | 0,5% | -0,7% | 4,7% | 2,9% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 126,4% | 93,7% | 224,7% | 288,0% | 139,0% | 53,3% | 508,6% | 342,0% | 111,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 19,26% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,03% | |
| SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI | 6,67% | |
| JBFO GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,97% | |
| PETR4 | 4,69% | |
| JBSS3 | 4,15% | |
| ITUB4 | 4,05% | |
| VALE3 | 3,73% | |
| VALORES A RECEBER | 3,37% | |
| SBSP3 | 3,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,78% | 11,22% | 17,31% |
| Índice Sharpe | 0,37 | -0,35 | -0,77 |
| Retorno | 11,10% | 8,03% | -2,66% |
| Max. Drawdown | -32,00% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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